6 cổ phiếu cần quan tâm ngày 13/8

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13/8 của những doanh nghiệp chứng khoán.
1. Theo dõi SSI để xác định điểm vào hợp lý

(CTCK BIDV – BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

– Xu hướng giai đoạn này: khả năng điều chỉnh sau khi kiểm tra ngưỡng kháng cự

– Chỉ báo xu hướng MACD: Phân kỳ dương

– Chỉ báo RSI: Trung tính

– Khối lượng chuyển nhượng tăng 5% so có trung bình 20 phiên chuyển nhượng

Nhận định: Sau vài phiên tăng điểm nhưng khối lượng chuyển nhượng không ổn định, có khả năng SSI đang kiểm tra ngưỡng kháng cự ở 30.200 đồng và điều chỉnh giá trước khi chạy lên tiếp tới SMA200.

Nhà đầu tư nên theo dõi cổ phiếu để xác định điểm vào hợp lý trên ngưỡng kháng cự 30.200 đồng.

2. Đưa ra giá mục tiêu 13.900 đồng/cổ phiếu dành cho PVD
(CTCK Bản Việt – VCSC)

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa trình lên Bộ Công Thương kế hoạch giảm cổ phần ở Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) xuống 36% trong thời gian 2018-2020 từ mức 50,4% giai đoạn này.

Kế hoạch thoái vốn này hiện cần được Bộ Công Thương và Thủ tướng tham khảo. Đáng chú tâm, chính PVD cũng đã đề xuất Chính phủ giảm cổ phần xuống 25%.

Chúng tôi giữ quan điểm trung lập đối có động thái này vì: (1) Về mặt tích cực, chúng tôi cho rằng việc thoái vốn của Chính phủ sẽ tốt cho PVD vì doanh nghiệp sẽ linh hoạt hơn trong quá trình tái cơ cấu cũng như cắt giảm giá thành trong trung và dài hạn nhưng, (2) PVD có thể không còn được PVN hỗ trợ như trước sau khi PVN thoái vốn.

Trong khi đây, PVN cũng cho biết việc thoái vốn khỏi GAS có thể sẽ kéo dài đến sau năm 2020.

Chúng tôi hiện đưa ra giá mục tiêu 13.900VND/cổ phiếu dành cho PVD (tổng mức sinh lời -15,0%). PVD hiện đang chuyển nhượng ở mức 1,5 lần giá trị tài sản và P/B 0,5 lần, kém quyến rũ khi ROE âm và triển vọng tương lai chưa rõ ràng.

3. Đưa ra giá mục tiêu 105.500 đồng/cổ phiếu dành cho TLG

(CTCK Bản Việt – VCSC)

TLG: Ngày đăng ký cuối đối có cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2017 và chia tách cổ phiếu là 31/08/2018 Ngày đăng ký cuối đối có đợt trả cổ tức bằng tiền mặt nói trên của CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) là 31/08/2018 trong khi ngày trả cổ tức là 05/10/2018.

Đây là đợt trả cổ tức thứ hai trong kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000VND/cổ phiếu cho năm 2017, lợi suất cổ tức 2,2% theo giá giai đoạn này.

Ngày đăng ký cuối đối có đợt chia tách cổ phiếu mật độ 10:3 cũng là 31/08/2018. Điều này thích hợp có kế hoạch đã được ĐHCĐ năm nay thông qua.

Chúng tôi hiện đưa ra giá mục tiêu 105.500VND/cổ phiếu dành cho TLG, mật độ tăng 14,2% theo giá giai đoạn này. Hiện cổ phiếu TLG đang chuyển nhượng ở mức P/E 2018 là 17,7 lần.

4. Giữ khuyến nghị MUA dành cho HPG

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 8% xuống 48.500VND/cổ phiếu vì chúng tôi tiếp tục lạc quan về triển vọng mảng thép thi công nhưng tăng WACC.

KQLN 6 tháng đầu năm 2018 khả quan có doanh thu tăng 31% so có cộng kỳ năm ngoái nhờ sản lượng và giá phân phối trung bình tăng.

Chênh lệch giữa giá phân phối thép và giá quặng sắt tăng giúp hỗ trợ biên lợi nhuận, qua đây giúp LNST sau lợi ích CĐTS tăng 27% lên 4.400 tỷ đồng.

Trụ cột tăng trưởng quan trọng nhất của HPG là Khu Liên hợp Gang Thép Dung Quất hiện chuẩn bị đưa vào làm việc dây chuyền cán Thứ nhất trong tháng 8 còn những lò BOF chuẩn bị sẽ đi vào làm việc trong 6 tháng đầu năm 2019.

Chúng tôi giữ nguyên tiên liệu sản lượng thép thi công sẽ tăng 10% năm 2018 và 25% năm 2019 nhờ nhu cầu trong nước mạnh.

Chúng tôi tiên liệu biên lợi nhuận gộp của HPG sẽ ổn định nhờ chênh lệch giữa giá quặng sắt và giá phân phối trung bình của thép tiếp tục tăng.

Vì vậy, chúng tôi tiên liệu LNST sau lợi ích CĐTS 2018 sẽ đạt 9.400 tỷ đồng, tăng 18% so có năm 2017.

P/E 2018 là 8,9 lần cho thấy mật độ tăng giá cổ phiểu quyến rũ nhờ vào những chỉ số căn bản lành mạnh của HPG và triển vọng tăng trưởng nhờ công suất mới từ Khu Liên hợp Gang Thép Dung Quất.

5. Duy trì khuyến nghị mua đối có FPT

(CTCK ACB – ACBS)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị mua đối có FPT dựa trên đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì của những làm việc kinh doanh chính, trong khi cổ phiếu đang chuyển nhượng ở mức P/E chỉ dao động 12x dựa trên lợi nhuận dự phóng 2018.

6. Duy trì khuyến nghị MUA đối có cổ phiếu TCM

(CTCK MB – MBS)

Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA đối có cổ phiếu TCM của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, có giá mục tiêu 12 tháng dao động 26.500 đồng/cổ phiếu, tăng 32% so có mức giá 20.150 đồng ngày 10/08/2018.

Chúng tôi điều chỉnh dự phóng lợi nhuận ròng của TCM từ 177 tỷ đồng lên 195 tỷ đồng do phát sinh khoản lợi nhuận khác từ thanh lý, nhượng phân phối tài sản cố định dao động 27 tỷ đồng trong năm.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net