5 cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/7

“Đa lợi ích” khi gửi tiền ngân hàng
Doanh nghiệp bảo hiểm chuộng “xấu che, tốt khoe”, khách hàng dễ đặt niềm tin sai chỗ
Thị trường chứng khoán: Mảng tối “chứng trường”
Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 24/7 của một vài doanh nghiệp chứng khoán.
1. Khuyến nghị OUTPERFORM đối có VGC

(CTCK Bảo Việt – BVSC)

Việc thoái vốn trong năm nay không như chuẩn bị đã làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư, nhờ vậy giá cổ phiếu đã giảm khá mạnh (-23%) về vùng giá an toàn và quyến rũ hơn.

Chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị OUTPERFORM có giá mục tiêu điều chỉnh là 24.370 đồng/cổ phiếu đối có VGC.

Tuy nhiên thời cơ đầu tư phù hợp cho mục tiêu dài hạn hơn, đối có nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục theo dõi để chọn lọc thời điểm đầu tư phù hợp.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình kinh doanh và kế hoạch thoái vốn của Nhà nước khi có sự một vàih tân trong các báo cáo tới

2. Có thể lực bán từ vùng đáy đang yếu dần ở cổ phiếu MBB
(CTCK BIDV – BSC)

Điểm nhấn kỹ thuật:

– Xu hướng giai đoạn này: Điều chỉnh giá

– Chỉ báo xu hướng MACD: Dưới mức 0

– Chỉ báo RSI: Trung tính

– Khối lượng chuyển nhượng tăng 14% so có trung bình 20 phiên chuyển nhượng

Nhận định: Sau phiên giảm điểm hôm nay nhưng MBB vẫn giữ ở mức giá ổn định, có thể lực bán từ vùng đáy đang yếu dần.

MBB vẫn đang kiểm tra các con phố MA200 và có thể có xu hướng đi lên nếu vượt qua được ngưỡng MA200.

Nhà đầu tư có thể xem xét mở địa vị ở trên MA200 ở mức 23.500 đồng. Nếu MBB không đâm thủng được MA200, nhà đầu tư nên chờ đến khi xu hướng được xác định.

3. Khuyến nghị MUA cổ phiếu VEA

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi công bố báo cáo lần đầu dành cho Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) có khuyến nghị MUA. Giá cổ phiếu dường như quyến rũ có PEG 3 năm là 0,7. Mức lợi suất cổ tức quyến rũ năm 2018 của VEAM là 12,4% dự báo sẽ được duy trì.

VEA mở ra thời cơ đầu tư vào phân khúc ô-tô đang bùng nổ và phân khúc xe máy rộng lớn của Việt Nam có cổ phần ở hãng Honda, hãng xe Toyota và thương hiệu xe Ford Vietnam dao động 20%-30%. Thị phần các công ty này tổng cộng 40% về xe du lịch và 70% về xe máy.

Giá mục tiêu của chúng tôi được tính trên cơ sở

(1) trung vị PER của các công ty sản xuất xe máy khác ở Châu Á là 9,3 lần.

(2) trung vị của các công ty ô-tô ở các phân khúc mới nổi Châu Á là 10,1 lần.

(3) Chiết khấu giá trị tài sản ròng 30% do VEA không kiểm soát được các công ty liên kết trong ngành ô-tô và giá trị bị ảnh hưởng do lĩnh vực cốt lõi thua lỗ.

Chúng tôi dự báo EPS 2017-2020 đạt tăng trưởng kép hàng năm 9%, chủ yếu nhờ lợi nhuận từ ô-tô đạt tăng trưởng kép hàng năm 16% trong khi lợi nhuận từ xe máy đạt tăng trưởng kép hàng năm 4,4%.

Yếu tố hỗ trợ: (1) Toàn ngành đạt tăng trưởng cao hơn so có chuẩn bị; (2) Thị phần của các công ty liên kết của VEA cao hơn so có dự báo; và (3) thoái vốn khỏi các lĩnh vực cũ thiếu hiệu quả.

Rủi ro: (1) Vingroup đang tích cực thâm nhập phân khúc ô-tô và (2) Các lĩnh vực cũ của VEA thua lỗ mạnh hơn so có dự báo.

4. Khuyến nghị MUA cổ phiếu PNJ

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi đưa ra báo cáo cập nhật dành cho CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có khuyến nghị MUA. Giá cổ phiếu rất quyến rũ có PEG 3 năm là 0,8.

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 13% chủ yếu do WACC tăng 1,5 điểm % và các chỉ số chuyển nhượng của các công ty cùng ngành thấp hơn.

LNST 6 tháng đầu năm tăng mạnh 37% so có cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ mảng bán lẻ có biên lợi nhuận cao.

Doanh thu từ bán lẻ trong 6 tháng đầu năm tăng mạnh 44% so có cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu từ các cửa hàng đã đi vào hoạt động tăng 23%, mở thêm 30 cửa hàng trang sức vàng và đóng góp từ các cửa hàng đã mở năm 2017. Các kết quả này đều phù hợp có dự báo của chúng tôi.

Yếu tố hỗ trợ: mở rộng thành công vào mảng phụ kiện trang sức như đồng hồ đeo tay, doanh thu từ các cửa hàng đã đi vào hoạt động tăng mạnh hơn so có dự báo và tiếp tục mở rộng chuỗi cửa hàng.

Rủi ro: có thêm tin tức liên quan đến Ngân hàng Đông Á sẽ ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.

5. Giữ khuyến nghị MUA dành cho FRT
(CTCK Bản Việt – VCSC)

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT) công bố KQLN 6 tháng đầu năm 2018, có doanh thu và LNST đạt lần lượt 7,5 nghìn tỷ đồng và 147 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và 30% so có cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả ấn tượng trên là nhờ tăng trưởng doanh thu các cửa hàng đã đi vào hoạt động ở mức cao, mở thêm các cửa hàng mới và đóng góp của các cửa hàng đã mở năm 2017.

Tuy trong 6 tháng đầu năm, FRT chỉ mới hoàn tất 38% dự báo LNST 2018 chúng tôi nhưng lợi nhuận thường tăng tốc trong 6 tháng cuối năm, đặc thù là Quý 4, nhờ các khoản hỗ trợ từ nhà sản xuất.

Nhìn chung, KQLN 6 tháng đầu năm của FRT phù hợp có dự báo. Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA dành cho FRT.

Các chương trình bán hàng mới, F.Friends và trợ giá nhà mạng giúp hỗ trợ tăng trưởng doanh thu các cửa hàng đã đi vào hoạt động.

Tốc độ mở cửa hàng nhanh hơn dự phóng nhưng doanh số bán hàng online thấp hơn dự báo của chúng tôi.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0