4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/6

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/6 của các công ty chứng khoán.
1. Đợi SSI có sự xác nhận bằng phiên bứt phá khỏi giá 35.000 đồng
(CTCK BIDV – BSC)
Mã chứng khoán: SSI – Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Điểm nhấn kỹ thuật:

– Xu hướng GĐ này: Tích lũy ngắn hạn.

– Chỉ báo xu hướng MACD: Tiếp cận mức 0.

– Chỉ báo RSI: Trung lập.

Nhận định: Sau khi kết thúc 1 chu kỳ trung hạn, SSI đã bình phục hình chữ V và đang có sự tích lũy nghiêm ngặt tốt ở vùng 32.000-33.000 đồng có khối lượng giảm mạnh.

Mô hình gần nhất có thể trông đợi là vai đầu vai ngược có vai bên phải thấp hơn vai bên trái.

Nhà đầu tư cần đợi cổ phiếu có sự xác nhận bằng phiên bứt phá khỏi giá 35.000 đồng có khối lượng lớn hơn 10 triệu cổ phiếu để mở địa vị.

2. Khuyến nghị OUTPERFORM đối có cổ phiếu KBC
(CTCK Bảo Việt – BVSC)
BVSC cho rằng lương của KBC trong 2018 và 2019 sẽ có chất lượng tốt hơn thay vì vận hành ghi nhận 1 lần (bán tài sản) như năm 2017.

Hoạt động cho thuê KCN và vận hành kinh doanh khu thành phố là động lực tăng trưởng chính trong thời gian tới.

Cùng có đây, kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt cho thấy bức tranh tích cực hơn đối có triển vọng kinh doanh và khả năng cân đối dòng tiền của công ty.

Với kết quả định giá theo biện pháp NAV và P/E, giá trị hợp lý của cổ phiếu KBC là 18.638 đồng/cổ phiếu, cao hơn 50,9% so có giá phân khúc.

Chúng tôi kỳ vọng, có dòng vốn FDI tiếp tục tăng thêm vào các ngành mũi nhọn của Kinh Bắc, nhu cầu thuê đất KCN tăng trưởng tốt và lợi nhuận từ dự án Phúc Ninh nhân tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu KBC.

Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối có cổ phiếu KBC cho mục tiêu trung và dài hạn có thời gian nắm giữ 6 – 12 tháng.

3. Khuyến nghị thích hợp phân khúc cho cổ phiếu HDB

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi mở bán báo cáo lần đầu dành cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDB) có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và tổng mức sinh lời 5,7%, bao gồm lợi suất cổ tức, lợi suất quasi-dividend là 7,2% (đến từ mua lại cổ phiếu liên quan đến vận hành M&A là 13.000 đồng/cổ phiếu).

Chúng tôi kỳ vọng lương từ lãi thuần hợp nhất của HDB sẽ tăng có tốc độ tăng trưởng kép 21,4% GĐ 2017-2020 và duy trì là nhân tố chính trong tổng lương từ HĐKD (TOI) có dao động 88% tỷ trọng, trong khi chúng tôi không cảm thấy triển vọng khả quan cho lương ngoài lãi (NOII) trong trung hạn.

ảnh 1
Chúng tôi tiên liệu danh mục cho vay tài chính tiêu dùng của HD Saison và danh mục cho vay bán lẻ của ngân hàng mẹ HDB sẽ tăng có CAGR lần lượt 22,6% và CAGR 28,2%, trong GĐ 2017-2020.

HDB hiện đang chuyển nhượng có P/B dự phóng 2,6 lần so có các mức lần lượt của VPB, các ngân hàng ở phân khúc mới nổi và cận biên là 2,1 lần; 1,8 lần và 2,6 lần.

4. Giảm giá mục tiêu có khuyến nghị thích hợp phân khúc cho STB

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 11,8% có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB), mật độ giảm 1,2% vì tài sản cũ được giải quyết vẫn chưa được phản ánh vào số liệu Quý I/2018.

NIM Quý I/2018 tăng 64 điểm căn bản lên 2,1% nhưng con số này vẫn thấp so có các ngân hàng thương mại quốc doanh (2,8%) và tư nhân (3,5%) do kinh phí huy động vốn cao.

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo trong Quý I/2018 ở mức 4%. Ban lãnh đạo nhấn mạnh sẽ nỗ lực giảm mật độ nợ xấu đến cuối năm 2018 xuống còn dao động 3%, cụ thể là đến Quý II còn 3,6% và Quý III còn 3,3% từ 4,7% cuối năm 2017.

ảnh 2
Trái phiếu VAMC và các khoản phải thu vẫn chưa được phản ánh vào KQLN Quý I, chiếm lần lượt 18% và 20% dư nợ gộp so có 19% và 22% năm 2017.

Chúng tôi tiếp tục tiên liệu lợi nhuận đạt 1.900 tỷ đồng, tăng 65% so có năm 2017 trong khi ban lãnh đạo đề ra mục tiêu 1.800 tỷ đồng, chủ yếu do giảm mật độ kinh phí/lương.

Tuy nhiên, con số lợi nhuận trên vẫn chưa đủ để hỗ trợ dự phòng dao động tài sản tồn đọng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net