3 cổ phiếu cần quan tâm ngày 31/5

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 31/5 của một số doanh nghiệp chứng khoán.
1. Giữ khuyến nghị thích hợp phân khúc cho cổ phiếu PVS

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG dành cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) có tổng mức sinh lời 1,2%.

Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 37,2% (16.400 đồng) vì điều chỉnh giảm tiên liệu lợi nhuận 2018-2022 do triển vọng mảng cơ khí dầu khí xấu đi khi không còn dự án Cá Rồng Đỏ và giá thuê ngày kho nổi FSO Biển Đông giảm.

Chúng tôi tiên liệu LNST sau lợi ích CĐTS 2018 sẽ giảm 21,9% do mảng cơ khí dầu khí chuẩn bị sẽ đạt kết quả thấp có ít dự án hơn, trong khi tình hình mảng kho nổi sẽ kém đi do giá thuê ngày giảm.

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyên từ năm 2018, cộng có Lô B và Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2 bắt đầu làm năm 2019 tiên liệu sẽ hỗ trợ lợi nhuận tăng trưởng 8%/năm trong GĐ 2018-2022.

PVS hiện đang chuyển nhượng ở P/E 2018 hợp lý 13,7 lần, trong khi P/B 0,7 lần cao hơn trung vị một số doanh nghiệp trong ngành vì có chỉ số tài chính lành mạnh hơn.

2. Giữ khuyến nghị mua dành cho SCS có giá mục tiêu 185.100 đồng

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi giữ khuyến nghị mua dành cho CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) có giá mục tiêu 185.100 đồng/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 23,8%.

Chúng tôi tiếp tục giả định lượng hàng hóa vận chuyển quốc tế năm 2018 sẽ tăng 15% có tiên liệu lượng hàng hóa vận chuyển sẽ tăng mạnh từ quý II sau khi đạt kết quả thấp trong quý I.

Chúng tôi tiên liệu năm 2018, doanh thu sẽ tăng 16,7% so có năm 2017 lên 687 tỷ đồng và LNST sẽ tăng 24,7% lên 429 tỷ đồng. Việc niêm yết trên sàn HOSE nhiều khả năng sẽ được thực hiện trước khi diễn ra ĐHCĐ vào cuối tháng 6.

Chúng tôi tiếp tục lạc quan về SCS vì:

(1) nhu cầu vận chuyển hàng hóa bằng các con phố hàng không ở Việt Nam rất cao (tăng 15%/năm, theo Cục Hàng không Việt Nam),

(2) SCS chỉ có 1 đối thủ trên phân khúc trong khi rào cản đầu tư vào Sân bay Tân Sân Nhất cao

(3) nhu cầu vốn đầu tư XDCB thấp, mật độ đòn bẩy tài chính tấp và mật độ chuyển đổi tiền 90%.

Rủi ro chính đối có SCS vẫn là công suất Sân bay Tân Sơn Nhất bị hạn chế, và dòng thương mại có tính chu kỳ, cộng khả năng M&A một số doanh nghiệp có lợi suất thấp.

3. Giá cổ phiếu VGC khoảng trong “Regression chanel” theo xu hướng tăng trong dài hạn

(CTCK BIDV – BSC)

Sau 2 lần chạm ngưỡng trên của “Regression chanel”, VGC đã điều chỉnh về các con phố giữa, tích lũy trong biên độ 22.5 – 26, và được hỗ trợ bởi SMA 200, trước khi có 1 phiên giảm mạnh thủng ngưỡng hỗ trợ trên và chạm biên dưới của “Regression chanel”.

Trong 2 phiên chuyển nhượng gần đây, mô hình giá cổ phiếu VGC xuất hiện cây nến doji và 1 cây nến tăng ngay sau đó, có thanh khoản tương đối tốt, cho thấy khả năng xuất hiện tín hiệu bình phục.

Tuy nhiên, thân nến tăng điểm chưa đủ lớn để xác nhận xu hướng bình phục của giá cổ phiếu.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net