3 cổ phiếu cần quan tâm ngày 14/9

Báo Đầu tư trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 14/9 của một số doanh nghiệp chứng khoán.

1. Khuyến nghị tích cực đối có cổ phiếu BTP

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Mặc dù một số nhà máy của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP) hơi cũ, tuy nhiên doanh nghiệp đã áp dụng bảo trì và thay thế thiết bị theo đúng quy trình vận hành giúp cho nhà máy có thể tiếp tục vận hành lâu dài.

Bên cạnh đây, BTP được chắc chắn 1 mức lợi nhuận đủ để cho phép doanh nghiệp trả cổ tức 10%/năm.

Cùng có đây doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn và có tài sản đầu tư có giá trị cao. Giá trị tiền mặt sau nợ vay cộng có giá trị khoản đầu tư trên mỗi cổ phiếu hiện đang có giá trị cao hơn mức giá giao dịch của BTP trên phân khúc.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu BTP ở mức giá 11.500 VND/CP sẽ được có 12.965 VND/CP từ tiền mặt và giá trị một số khoản đầu tư cộng có 1 nhà máy điện có có EBIT từ vận hành kinh doanh cốt lõi lớn hơn 100 tỷ đồng/năm trong 10 năm gần đây (ngoại trừ năm 2013).

Mức định giá của BTP cũng rất quyến rũ khi mà P/E trượt và P/B của BTP là 3,03 lần và 0,6 lần, là mức thấp hơn nhiều so có P/E và P/B ngành lần lượt là 8,98 lần và 1,66 lần. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối có cổ phiếu BTP.

2. VCS sẽ tiến tới kiểm tra ngưỡng tâm lý 107.000 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC)

Xu hướng GĐ này của cổ phiếu VCS của Công ty cổ phần VICOSTONE là tích lũy.

Chỉ báo xu hướng MACD phân ký trên các con phố trọng điểm. Chỉ báo RSI tiệm cận ngưỡng quá mua. Đường MA 20 vượt các con phố MA 50, hướng về MA 200.

Nhận định: Cổ phiếu VCS hiện đang trong GĐ bình phục ngắn hạn từ ngưỡng hỗ trợ 86 có mức thanh khoản tăng thêm. Các chỉ báo RSI đang tiếp cận vùng quá mua có xu hướng tăng. Xu hướng 3 các con phố MA cho thấy cổ phiếu đang trong GĐ bình phục và có thể kiểm tra ngưỡng MA200 ở mức giá 107.

Cổ phiếu VCS có thể tiến vào GĐ tích lũy sau khi vượt thành công ngưỡng kháng cự 95 và sẽ tiến tới kiểm tra ngưỡng tâm lý 107.

3. Khuyến nghị mua cổ phiếu PHR

CTCK KB Việt Nam (KBVS)

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2018 của CTCP Cao su Phước Hòa đạt lần lượt là 532 tỷ đồng (giảm 19% so có cộng kỳ năm trước) và 217 tỷ đồng (tăng trưởng 54,8%). Trong 6 tháng đầu năm doanh nghiệp mẹ đã khai thác được 3.782 tấn mủ (đạt 29,1% kế hoạch), thu mua mủ từ vườn cây tư nhân được 4.153 tấn (đạt 34,6% kế hoạch).

PHR có kế hoạch giao dịch 691 ha cho VSIP3 có lợi nhuận từ việc giao dịch chuẩn bị là 1 tỷ đồng/ha và 20% lợi nhuận từ vận hành cho thuê đất. PHR cũng có kế hoạch chuyển giao 350 ha cho NTC có lợi nhuân từ việc giao dịch là 917 triệu đồng/ha trong năm 2018, PHR sẽ ghi nhận thêm lợi nhuận từ việc thoái vốn NTC cho VRG vào khoảng 283 tỷ đồng.

PHR hiện đang được giao dịch ở mức PE 2018 là 7.6x. Chúng tôi dùng biện pháp so sánh PE có mức PE target là 8.x đối có vận hành chính của PHR (bán mủ cao su và thanh lý rừng cây) và cộng thêm lợi nhuận bất thường từ việc chuyển giao đất và thoái vốn khỏi NTC thành công ước tính đạt lợi nhuận sau thuế là 1.060 tỷ đồng, ước tính giá trị hợp lý của PHR đạt vốn hóa là 4.603 tỷ đồng, tương ứng giá trị cổ phiếu là 34.000 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị MUA đối có cổ phiếu PHR có giá mục tiêu là 34.000 đồng/cổ phiếu.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net